股东质询函

桃李面包股份有限公司：

　　中证中小投资者服务中心（简称投资者服务中心）是中国证监会直接管理的公益投保机构，“公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权”是主要职责之一。投资者服务中心已持有你公司股票，依法享有《公司法》等法律法规赋予的知情权、建议权、表决权等股东权利。近期，你公司公告2023年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），合计拟派发现金红利287,949,447.90元（含税），本年度现金分红比例为50.16%。投资者服务中心对本次利润分配方案合理性尚存疑问，现依法行使股东质询权，具体如下。

　　根据定期报告数据，2023年度你公司实现营业收入约67.59亿元，同比增长1.08%；而归属母公司股东的净利润及扣非后归属母公司股东的净利润分别为5.74亿元、5.52亿元，同比下降10.29%、12.31%。截至2023年12月31日，你公司货币资金及交易性金融资产的期末余额合计约2.04亿元，远低于本次利润分配的现金分红总额2.88亿元。同时，定期报告显示，2023年度你公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.61亿元，而经营活动产生的现金流净额仅8.11亿元，不足以覆盖投资活动所需。截至2023年12月31日，你公司尚有5个生产基地处于建设中，存在资金需求。其中，上海桃李食品有限公司桃李食品生产、研发及运营总部一体产业化基地项目预算约3.42亿元，工程进度仅36.99%；河南桃李食品科技有限公司年产烘焙食品3万吨建设项目预算约1.5亿元，工程进度为60.05%。

　　此外，投资者服务中心关注到本次利润分配方案引发媒体质疑，内容包括你公司在业绩持续下滑情况下仍大手笔分红的合理性，以及分红款主要流向公司实际控制人等事项。

　　依据你公司《公司章程》第一百五十七条规定，在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将实施现金股利分配方式。请你公司结合所处行业发展趋势、自身盈利水平、现金流状况以及资金支出安排等，说明本次利润分配方案的确定依据及合理性，本次利润分配是否会导致公司营运资金不足及是否会影响公司正常生产经营。

　　以上质询，请于股东大会召开前以公告形式回复。

　　中证中小投资者服务中心

　　2024年4月2日